凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金或股票資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。

雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計(jì)凈值表示的時(shí)間段、內(nèi)容不同。

最新凈值指目前最新計(jì)算的凈值

昨日凈值指昨天的收盤凈值

累計(jì)凈值指包括已經(jīng)分紅在內(nèi)的凈值